เมื่อคุณโอนเงินเข้ามาในบัญชีเพื่อเริ่มลงทุน เงินประมาณ 1% ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในพอร์ตในรูปแบบเงินสดเพื่อเตรียมใช้ชำระค่าธรรมเนียม เมื่อครบกำหนดชำระทุกสิ้นทุกเดือนหรือสิ้นไตรมาส หรือตามบริษัทจัดการใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควร เงินสดประมาณ 1% ที่กันไว้จะถูกหักออกไปชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวอัตโนมัติ
หากเงินสดไทยบาทไม่เพียงพอต่อการตัดชำระค่าธรรมเนียมในสิ้นเดือนหรือสิ้นไตรมาสนั้น ๆ จะมีกระบวนการนำเงินสกุลเงินต่างประเทศกลับมาเพื่อชำระค่าธรรมเนียมค้างจ่ายนั้น