ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ Omni Fund มีดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
1.1 ค่าบริหารจัดการ(Management Fee) 0.5% ต่อปี
1.2 ค่าธรรมเนียมรับฝากทรัพย์สิน(Custodian Fee) 0.1% ต่อปี ขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน เงินลงทุนต่ำกว่า 100,000 บาท ไม่มีขั้นต่ำ ชำระให้แก่ผู้รับฝากทรัพย์สิน บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รวมค่าธรรมเนียมประมาณ 0.6%ต่อปี คิดจากสินทรัพย์สุทธิในพอร์ต ตัดชำระทุกสิ้นเดือนหรือสิ้นไตรมาส
2. ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม (เมื่อมีธุรกรรมเท่านั้น)
2.1 ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) 0.5% เป็นค่าบริการในการฝากเงินเข้าลงทุนในกองทุน คิดจากมูลค่าเงินที่ลงทุนในแต่ละครั้ง
2.2 ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee) 1% เป็นค่าบริการในการไถ่ถอนเงินลงทุน คิดจากมูลค่าเงินที่ไถ่ถอนในแต่ละครั้ง
หมายเหตุ
: อัตราค่าธรรมเนียมมีผล 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
: ค่าธรรมเนียมข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
: เมื่อเงินลงทุนรวมเท่ากับหรือเกิน 100,000 บาทไปแล้ว เช่น หากเคยฝากเงินลงทุนครบ 100,000 บาท และมีการถอนบางส่วนออกไปเหลือเงินฝากลงทุนต่ำกว่า 100,000 บาท จะมีค่าธรรมเนียม 0.1% ต่อปีหรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือนตามปกติ และจะไม่ได้รับยกเว้นขั้นต่ำอีก เนื่องจากเข้าเกณฑ์ด้านเงินฝากเรียบร้อยแล้ว